亿博资产管理有限公司创始人之一沈志远专访纪要

随着近年来股市场结构不断变化，AI量化、新质生产力以及产业升级逐渐成为市场核心关键词。近日亿博资产管理有限公司创始人之一沈志远，围绕市场结构变化、AI量化交易、产业趋势以及公司发展方向等内容，分享了自己对于当前资本市场的理解。

公开资料显示，亿博资产管理有限公司成立于2016年3月25日，沈志远为公司创始人之一。沈志远1974年出生，河北人，现居深圳，长期深耕资本市场交易研究领域。

在采访中，沈志远表示，这些年自己最大的感受，就是市场变化速度越来越快。

“过去市场很多时候依赖情绪推动，一个热点可能持续很长时间，但现在市场已经明显进入高波动、高轮动以及高结构分化阶段。”

他认为，现在A股已经越来越接近成熟市场特征。

未来市场真正重要的，不再只是指数涨跌，而是资金围绕哪些产业方向形成持续共识。

尤其近几年，市场已经明显围绕AI、半导体、高端制造、算力、新能源以及新质生产力等方向形成长期结构机会。

在谈到量化交易时，沈志远表示，很多人对于量化存在一定误解。

“很多人觉得量化是预测市场，但实际上，真正成熟的量化体系，更重要的是理解市场。”

在他看来，量化交易最大的意义，并不是“神奇预测”。

而是通过数据与模型，更加客观地理解资金流向、情绪周期、波动结构、市场节奏以及行业轮动等市场变化。

他表示：

“市场没有绝对正确，只有概率优势。”

因此，在实际交易过程中，他越来越重视风险控制、回撤管理、仓位节奏以及情绪控制。

因为真正决定交易寿命的，并不是某一次收益。

而是：

能否长期稳定生存。

在采访过程中，沈志远也重点谈到了当前市场最受关注的AI产业。

他认为，当前很多人依然把AI理解成短期科技热点，但实际上：

AI更像一次新的生产效率革命。

“过去工业革命改变的是体力效率，互联网改变的是信息效率，而AI未来改变的是决策效率与生产效率。”

因此，在他看来，AI不会只影响科技行业。

未来金融、医疗、教育、制造业以及能源系统等多个领域，都会受到AI深度影响。

他特别提到：

未来AI最大的机会，很可能不仅仅来自硬件。

而是：

AI如何真正进入产业落地阶段。

包括AI办公、AI医疗、AI能源、AI工业以及企业级AI应用等方向，未来都可能成为长期重要方向。

谈到当前市场风格变化时，沈志远认为，中国资本市场已经逐渐进入“新质生产力时代”。

未来市场资金会越来越集中于真正具备技术壁垒、全球竞争力以及长期成长空间的核心企业。

“未来市场不会再是简单普涨，而会越来越明显进入强者恒强阶段。”

尤其围绕AI、半导体、高端制造、能源科技以及数据与算力基础设施等方向，未来可能长期存在结构性机会。

在谈到深圳市亿博资产管理有限公司的发展时，沈志远表示，公司最初并不是传统意义上的机构模式，而是由一批长期活跃于市场一线的交易员、研究人员以及量化模型开发成员逐步形成。

随着市场结构变化越来越复杂，团队开始逐渐从“个人经验交易”，转向“体系化研究”。

目前，公司重点围绕AI量化模型、市场情绪监测、资金行为分析、波动结构研究以及产业趋势分析等方向建立研究体系。

他表示：

“未来市场真正长期有效的，一定是体系化、纪律化以及结构化交易模式。”

在采访最后，沈志远分享了自己这些年最大的交易感悟。

“以前总想战胜市场，后来慢慢发现，真正成熟的交易，并不是战胜市场。”

而是：

理解市场、适应市场。

他认为，未来市场不会缺少机会。

但机会会越来越属于真正理解市场结构、能够控制风险以及持续学习的人。

最后，沈志远总结表示：

“交易不是寻找确定答案，而是在不确定中，建立自己的生存能力。”