基金封闭运作18个月易方达创新未来成立至今收益5.63

更新时间:2022-03-29 18:01:27来源:网络整理

经过18个月的封闭运作基金速查网,5只创新未来基金将从3月29日起逐步进入第一个开放期。

3月25日,易方达基金发布公告称,易方达创新未来18个月封闭式运作的混合型证券投资基金(以下简称“易方达创新未来”)将于3月29日(下周二))。期内,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。

据悉,同期设立的其他4只创新未来基金——中国环球创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来、鹏华创新未来也将陆续进入第一个开放期,并进行变更。相应地分配给 LOF 资金。.

易方达创新未来有限公司成立以来5.63%

根据公告,易方达创新未来(基金简称“易方达创新未来18个月封闭混装”,场地简称“易方达”)于2020年9月29日成立,并启动2021年1月21日在上海证券交易所上市。根据基金合同,该基金的封闭运营期将于3月28日到期,3月29日起进入开放期。基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) )”。

更名后,基金简称变更为“易方达创新未来混合(LOF)”,市场上简称仍为“易方达”,扩股证券简称变更为“易方达创新未来LOF” ”,基金代码仍为“501203”。

回顾五只创新未来基金的发行设立情况,2020年9月22日晚,华夏、环球、鹏华、中欧、易方达五家基金公司正式获批其创新未来18个月产品,并于2020年于2009年9月25日发布。由于设置了可以参与蚂蚁集团上市的战略配售,当时推出了五只创新未来基金。2020年10月8日晚基金速查网,5只创新未来基金全部售罄,募集资金总额超过600亿元,持有人超过1300万。创下单一基金认购人数的新纪录。

不过,蚂蚁集团的上市自此发生了变化。

2020年11月上旬,5支创新未来基金在支付宝财富账户发布公告称,创新未来基金原计划的部分战略投资相应暂停,但不影响基金运作。

2020年11月20日,5只创新未来基金宣布增持B股并修订基金合同和募集说明书。B类份额将在期限内增加)供现有基金份额持有人申请退出。

当时有基金公司业内人士告诉澎湃新闻,五家公司都是王牌基金经理,管理着相应的创新未来基金。即使他们不能投资蚂蚁集团,他们的业绩也应该得到保证。

但从最终表现来看,易方达创新未来成为5只同类基金中唯一一只自成立以来仍保持正收益的产品。

Wind统计数据显示,截至3月24日,易方达创新未来自成立以来营收为5.63%,而其他4款同类产品均已倒闭。其中,中欧创新未来自成立以来回报率为-4.51%;华夏创新未来自成立以来回报率为-10.9%;中国环球创新未来和鹏华创新未来自成立以来,收益率分别为-19.22%和-34.62%。

基金经理方面,除了中欧创新未来的基金经理周应波被业界认为在4月产品开放赎回后即将卸任外,其他四位基金经理均为原班组产品成立时。

基金经理表示将继续持有自购股票

尽管该产品即将开放赎回,但易方达创新未来基金经理、易方达基金副总经理陈昊当天发布了《致易方达创新未来持有人的信》,称封闭期结束后,他将继续持有自购基金份额。

信中,陈昊回顾了过去18个月的市场变化。他说,2020年9月,募资结束后,他开始建仓。当时是白马蓝筹行情,整体市场情绪乐观。基于我们的知识和经验,我们对一些短期内价格和价值出现明显偏差的资产保持警惕,在开盘期间采取稳健稳健的投资策略。获得稳定的收入体验。

“2021年的关键词是‘差异化’和‘冲击’。” 陈昊透露,2021年春节后,消费、医药、新能源板块大幅回调,上半年高位缩减周期性资产和蓝筹资产配置. ,提高新能源和中小盘股的配置比例。2021年三季度减持港股,增持新能源汽车、光伏、军工等板块。2021年四季度,继续适当增持军工板块,减少电动汽车、光伏板块配置,布局食品饮料、医药、计算机等行业龙头。

“回顾过去,这些判断和操作为投资组合贡献了投资回报,或者更好地控制了周期性市场调整期间的回撤。我们努力让我们的能力圈更广,我们手中有一把'武器'。'更多丰富,这样在处理市场风格转换时,可能会更加冷静。” 陈昊写道。

谈及年初至今的市场波动,陈灏坦言,截至3月22日,创业板跌19.09%,沪深800跌16.12%。净资产在这一年也下降了 17.14%。虽然基金仍保持正收益,但本轮回撤无疑影响了大家的投资体验。

“但是,从拉长周期来看,短期的扰动已经变成了历史上的小浪。我们能做的就是保持理性,专注于选择和持有更多具有比较优势的投资标的。” 陈昊感慨道。

陈昊甚至引用唐诗来形容当下的市场:“江边冰花开之日,长安花落之时。”

在陈浩看来,春天迟早会到来,终究不会缺席。放眼全球,国内资本市场广阔的经济背景在于产业升级浪潮的战略,在于创新发展自发生长的活力,在于长期投资于股权资产的底层逻辑。

“虽然未来的道路仍不明朗,市场仍会有大起大落,但我充满信心。” 陈昊说道。

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