2月22日富国国有企业债债券C累计净值为1.3626元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

更新时间:2022-02-23 20:53:38来源:互联网

2月22日富国国有企业债债券C累计净值为1.3626元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月22日富国国有企业债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0041,累计净值1.3626,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0042。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利42.46万元,基金本期净收益盈利55.75万元,期末基金资产净值4883.14万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,富国国有企业债债券C(000141)基金资产配置详情如下,合计净资产86.5亿元,债券占净比111.77%,现金占净比0.10%。

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