2021年第三季度东吴安鑫量化混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?

更新时间:2022-02-22 13:52:57来源:互联网

2021年第三季度东吴安鑫量化混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的东吴安鑫量化混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,东吴安鑫量化混合(002561)持有股票中国国航(占1.73%):持股为140.16万,持仓市值为1042.79万;中国石油(占1.30%):持股为130.54万,持仓市值为784.55万;【中国电信(601728)、股吧】(占1.14%):持股为160.92万,持仓市值为685.21万;立讯精密(占1.05%):持股为17.73万,持仓市值为633.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,东吴安鑫量化混合(002561)持有债券:债券21长电MTN001、债券21光证G1、债券20申证10、债券21中证02等,持仓比分别3.36%、3.35%、3.35%、3.35%等,持仓市值2025.6万、2020.6万、2024万、2021万等。

基金2020年利润

截至2020年,东吴安鑫量化混合收入合计1436.99万元:利息收入252.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入59.81万元,债券利息收入163.23万元。投资收益978.07万元,其中投资收益方面,股票投资收益963.17万元,债券投资收益9.78万元,股利收益5.12万元。公允价值变动收益127.76万元,其他收入78.49万元。

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