2021年12月11日年交银稳鑫短债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

更新时间:2021-12-11 15:50:14来源:互联网

2021年12月11日年交银稳鑫短债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,交银稳鑫短债债券A持有详情,总份额6.31亿份,其中机构投资者持有占79.98%,机构投资者持有5.04亿份额,个人投资者持有占20.02%,个人投资者持有1.26亿份额。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.061,累计净值1.096,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0609。

基金2020年利润

截至2020年,交银稳鑫短债债券A收入合计9548.63万元:利息收入1.4亿元,其中利息收入方面,存款利息收入118.64万元,债券利息收入1.36亿元,资产支持证券利息收入363.93万元。投资收益负1499.6万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1499.6万元。公允价值变动收益负3011.35万元,其他收入15.54万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

随机推荐