2021年第二季度新华鑫益灵活配置混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2021-12-10 21:49:33来源:互联网

2021年第二季度新华鑫益灵活配置混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的新华鑫益灵活配置混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:单位净值6.6063,累计净值6.6063,最新估值6.5575,净值增长率涨0.74%。

新华鑫益灵活配置混合今年以来收益40.6%,近一月下降4.78%,近三月收益3.61%,近一年收益57.52%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,新华鑫益灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:比亚迪(002594)、【扬农化工(600486)、股吧】(600486)、恒瑞医药(600276)、光威复材(300699),占期初基金资产净值比例分别为6.66%、3.30%、3.27%、3.24%,本期累计买入金额分别为4264.2万元、2110.15万元、2091.92万元、2072.07万元。

扬农化工

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计912.06万,所有者权益合计2.65亿,负债和所有者权益总计2.74亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

随机推荐