12月7日中银新回报混合A最新单位净值为1.713元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

更新时间:2021-12-08 10:50:14来源:互联网

12月7日中银新回报混合A最新单位净值为1.713元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月7日中银新回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.713,累计净值2.033,最新估值1.716,净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3652.83万元,期末基金资产净值77.82亿元,期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银新回报混合基金收入合计9,465.93元,股票收入7,476.74元,占比78.99%;债券收入1,111.96元,占比11.75%;股利收入1,657.87元,占比17.51%。

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