更新时间:2021-12-09 10:50:02来源:互联网
2021年12月9日年富国产业债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,富国产业债A持有详情,机构投资者持有占94.16%,个人投资者持有占5.84%,机构投资者持有7.74亿份额,个人投资者持有4800万份额,总份额8.22亿份。
基金市场表现方面
截至12月8日,该基金公布单位净值1.1729,累计净值1.6079,最新估值1.1729。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金83.98亿,未分配利润12.43亿,所有者权益合计96.41亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。