2月11日招商沪港深科技创新混合A基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?

更新时间:2022-02-13 15:22:59来源:互联网

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基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新公布单位净值1.6234,累计净值1.7124,净值增长率跌1.13%,最新估值1.6419。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利823.92万元,基金本期净收益亏79.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值6947.66万元,期末单位基金资产净值1.94元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商沪港深科技创新混合(004266)基金资产配置详情如下,合计净资产1.02亿元,股票占净比78.88%,债券占净比1.47%,现金占净比19.93%。

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