金元顺安沣顺定开债发起式一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-02-15 19:23:06来源:互联网

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基金市场表现方面

截至2月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0513,累计净值1.2003,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0499。

基金一年来收益详情

金元顺安沣顺定开债发起式今年以来收益0.77%,近一月收益0.64%,近三月收益1.56%,近一年收益5.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.27亿,未分配利润1418.93万,所有者权益合计7.41亿。

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