1月5日东吴鼎泰纯债债券近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-01-06 14:50:11来源:互联网

1月5日东吴鼎泰纯债债券近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日东吴鼎泰纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,东吴鼎泰纯债债券A最新市场表现:公布单位净值1.0198,累计净值1.1048,最新估值1.0198。

基金阶段涨跌幅

东吴鼎泰纯债债券(006026)成立以来收益10.79%,今年以来收益0.02%,近一月收益0.47%,近三月收益1.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东吴鼎泰纯债债券收入合计367.01万元:利息收入499万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.36万元,债券利息收入492.68万元。投资亏120.66万元,公允价值变动亏11.32万元。

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