2021年第三季度招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商瑞智优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）持有股票基金：智飞生物（300122）、通威股份（600438）、【中科创达(300496)、股吧】（300496）、中国飞鹤（06186）等，持仓比分别5.35%、5.25%、5.17%、4.37%等，持股数分别为93.15万、285.25万、119.27万、1103.8万，持仓市值1.48亿、1.45亿、1.43亿、1.21亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金（161728）持有债券21国开01（占2.53%），持仓市值为7004.2万；债券21国开04（占2.19%），持仓市值为6066.6万；债券21浦发银行CD127（占1.76%），持仓市值为4861万；债券21浦发银行CD020（占1.76%），持仓市值为4865.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.3亿，所有者权益合计288.42亿，负债和所有者权益总计291.72亿。

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