3月18日兴业稳康三年定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月18日兴业稳康三年定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日兴业稳康三年定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，该基金累计净值1.1363，最新单位净值1.0433，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0429。

该基金成立以来收益14.05%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.18%，近一年收益2.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计29.82亿，所有者权益合计67.25亿，负债和所有者权益总计97.07亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。