财通资管鑫盛6个月定开混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

更新时间:2022-02-08 08:22:28来源:互联网

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基金市场表现

截至1月28日,财通资管鑫盛6个月定开混合最新公布单位净值1.3411,累计净值1.3411,净值增长率跌1.01%,最新估值1.3548。

财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)成立以来收益34.11%,今年以来下降0.62%,近一月收益0.46%,近三月收益4.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,财通资管鑫盛6个月定开混合基金(005679)持有债券21国债10(占19.20%),持仓市值为399.12万;债券核能转债(占1.58%),持仓市值为32.74万;债券大业转债(占1.54%),持仓市值为31.93万;债券龙净转债(占1.48%),持仓市值为30.82万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1000元。

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