2月28日万家瑞益混合A一年来收益2.7%,该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-03-01 14:23:34来源:互联网

2月28日万家瑞益混合A一年来收益2.7%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月28日万家瑞益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞益混合A(001635)截至2月28日,最新公布单位净值1.6581,累计净值1.6581,最新估值1.6593,净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞益混合A(001635)近一周下降1.05%,近一月下降0.13%,近三月下降0.24%,近一年收益2.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.27亿,未分配利润3.79亿,所有者权益合计10.06亿。

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