招商安泰债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-04-06 15:24:36来源:互联网

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基金市场表现

截至4月1日,该基金累计净值2.1949,最新市场表现:单位净值1.2668,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2656。

自基金成立以来收益187.28%,今年以来收益0.27%,近一年收益6.07%,近三年收益14.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商安泰债券A(217003)持有债券:债券21进出16、债券长证转债、债券21平安银行CD165、债券21光大银行CD125等,持仓比分别5.54%、0.04%、3.87%、3.87%等,持仓市值1.4亿、102.05万、9733万、9733万等。

平安银行

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商安泰债券A收入合计2240.37万元:利息收入1327.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1万元,债券利息收入1324.58万元。投资亏70.57万元,其中投资收益方面,债券投资亏70.57万元。公允价值变动收益973.92万元,其他收入9.61万元。

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