2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?

更新时间:2022-02-26 20:23:30来源:互联网

2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中欧增强回报债券(LOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)持有股票【林洋能源(601222)、股吧】(占0.11%):持股为6.64万,持仓市值为82.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中欧增强回报债券(LOF)C(007446)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券盛虹转债(债券代码:127030)、债券海兰转债(债券代码:123086)等,持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%等,持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万等。

基金2020年利润

截至2020年,中欧增强回报债券(LOF)C收入合计2.63亿元:利息收入3.69亿元,其中利息收入方面,存款利息收入246.65万元,债券利息收入3.4亿元,资产支持证券利息收入2669.98万元。投资收益负2961.09万元,其中投资收益方面,债券投资收益负3402.49万元,资产支持证券投资收益441.4万元。公允价值变动收益负7897.01万元,其他收入221.4万元。

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