2月18日国投瑞银优化增强债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-02-20 15:23:05来源:互联网

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基金市场表现方面

国投瑞银优化增强债券C基金截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.7510,累计净值2.0570,最新估值1.75,净值涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利165.92万元,基金本期净收益盈利236.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.82亿元,期末单位基金资产净值1.68元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银优化增强债券C收入合计6588.16万元:利息收入4099.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.56万元,债券利息收入4074.01万元。投资收益4466.39万元,公允价值变动亏1992.68万元,其他收入15.1万元。

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