农银金穗3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

更新时间:2022-01-14 08:50:57来源:互联网

农银金穗3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,农银金穗3个月定期开放债券(003526)最新市场表现:单位净值1.6388,累计净值1.7796,净值增长率涨0.04%,最新估值1.6382。

截至2021年第二季度,期末基金资产净值746.02亿元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,农银金穗3个月定期开放债券(003526)基金资产配置详情如下,合计净资产2.16亿元,债券占净比101.74%,现金占净比3.35%。

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